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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE PARCS DE LOISIRS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-25 Public 2022-10-31 Complete
2022-04-26 Public 2021-10-31 Complete
2021-04-28 Public 2020-10-31 Complete
2020-06-17 Public 2019-10-31 Complete
2019-05-22 Partially confidential 2018-10-31 Complete
DénominationSOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE PARCS DE LOISIRS
Siren347693079
Cloture31/10/2021
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt4827
Numéro de Gestion1988B00640
Code Activité6820B
Date de cloture n-131/10/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/04/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35370 Argentré-du-Plessis
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 2 464 938.00 1 882 486.00 582 451.00 2 464 938.00
AP Constructions 291 631.00 166 495.00 125 136.00 291 631.00
BH Autres immobilisations financières 424 059.00 424 059.00 424 059.00
BJ TOTAL (I) 3 180 627.00 2 048 982.00 1 131 646.00 3 180 627.00
BN En cours de production de biens 1 018 440.00 321 209.00 697 231.00 1 018 440.00
BX Clients et comptes rattachés 215 493.00 150 843.00 64 650.00 215 493.00
BZ Autres créances 262 355.00 71 500.00 190 855.00 262 355.00
CF Disponibilités 3 939.00 3 939.00 3 939.00
CH Charges constatées d’avance 4 378.00 4 378.00 4 378.00
CJ TOTAL (II) 1 504 605.00 543 552.00 961 053.00 1 504 605.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 685 232.00 2 592 534.00 2 092 699.00 4 685 232.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 110 607.00 110 607.00 110 607.00
DD Réserve légale (1) 11 061.00 11 061.00 11 061.00
DF Réserves réglementées (1) 5 659.00 5 659.00 5 659.00
DG Autres réserves 555 239.00 506 380.00 555 239.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -40 801.00 48 859.00 -40 801.00
DL TOTAL (I) 641 765.00 682 566.00 641 765.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 250.00 1 250.00 1 250.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 656 558.00 960 258.00 656 558.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 755 729.00 825 609.00 755 729.00
DY Dettes fiscales et sociales 36 936.00 80 413.00 36 936.00
EB Produits constatés d’avance (2) 461.00 2 437.00 461.00
EC TOTAL (IV) 1 450 933.00 1 869 967.00 1 450 933.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 092 699.00 2 552 533.00 2 092 699.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 412 372.00
FG Production vendue services 86 907.00
FJ Chiffres d’affaires nets 499 280.00
FM Production stockée -306 943.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 192 338.00
FW Autres achats et charges externes 46 035.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 208.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 206 683.00
GE Autres charges 6 005.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 286 931.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -94 592.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 181 430.00
GP Total des produits financiers (V) 181 430.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 743.00
GU Total des charges financières (VI) 9 743.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 171 687.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 77 095.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 85 800.00 85 800.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 85 800.00 85 800.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 181 430.00 181 430.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 71 500.00 71 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 252 930.00 252 930.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -167 130.00 -167 130.00
HK Impôts sur les bénéfices -49 234.00 19 001.00 -49 234.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 459 568.00 392 852.00 459 568.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 500 369.00 343 993.00 500 369.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -40 801.00 48 859.00 -40 801.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 018 730.00 30 252.00 2 018 730.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 018 730.00 30 252.00 2 018 730.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
02 aucun libellé 181 430.00 181 430.00 181 430.00
6N Sur stocks et en cours 295 621.00 25 589.00 295 621.00
6T Sur comptes clients 150 843.00
6X Autres provisions pour dépréciation 71 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 477 050.00 247 931.00 181 430.00 477 050.00
7C TOTAL GENERAL 477 050.00 247 931.00 181 430.00 477 050.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 176 431.00
UG ‐ Financières 181 430.00
UJ ‐ Exceptionnelles 71 500.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 755 729.00 755 729.00 755 729.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36 936.00 36 936.00 36 936.00
8L Produits constatés d’avance 461.00 461.00 461.00
UT Autres immobilisations financières 424 059.00 17 190.00 406 869.00 424 059.00
UX Autres créances clients 215 493.00 215 493.00 215 493.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 250.00 1 250.00 1 250.00
VI Groupe et associés 656 558.00 656 558.00 656 558.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 262 355.00 262 355.00 262 355.00
VS Charges constatées d’avance 4 378.00 4 378.00 4 378.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 906 285.00 499 417.00 406 869.00 906 285.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 450 933.00 1 450 933.00 1 450 933.00