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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 464 938.00 | 1 882 486.00 | 582 451.00 | 2 464 938.00 |
AP Constructions | 291 631.00 | 166 495.00 | 125 136.00 | 291 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 059.00 | | 424 059.00 | 424 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 627.00 | 2 048 982.00 | 1 131 646.00 | 3 180 627.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 440.00 | 321 209.00 | 697 231.00 | 1 018 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 493.00 | 150 843.00 | 64 650.00 | 215 493.00 |
BZ Autres créances | 262 355.00 | 71 500.00 | 190 855.00 | 262 355.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 605.00 | 543 552.00 | 961 053.00 | 1 504 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 232.00 | 2 592 534.00 | 2 092 699.00 | 4 685 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 555 239.00 | 506 380.00 | | 555 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 801.00 | 48 859.00 | | -40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 641 765.00 | 682 566.00 | | 641 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 558.00 | 960 258.00 | | 656 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 729.00 | 825 609.00 | | 755 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 936.00 | 80 413.00 | | 36 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461.00 | 2 437.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 933.00 | 1 869 967.00 | | 1 450 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 699.00 | 2 552 533.00 | | 2 092 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 280.00 | |
FM Production stockée | | | -306 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 930.00 | | | 252 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 130.00 | | | -167 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 234.00 | 19 001.00 | | -49 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 568.00 | 392 852.00 | | 459 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 369.00 | 343 993.00 | | 500 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 801.00 | 48 859.00 | | -40 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 730.00 | 30 252.00 | | 2 018 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 730.00 | 30 252.00 | | 2 018 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 181 430.00 | | 181 430.00 | 181 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 621.00 | 25 589.00 | | 295 621.00 |
6T Sur comptes clients | | 150 843.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 050.00 | 247 931.00 | 181 430.00 | 477 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 050.00 | 247 931.00 | 181 430.00 | 477 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 431.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 181 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 729.00 | 755 729.00 | | 755 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 059.00 | 17 190.00 | 406 869.00 | 424 059.00 |
UX Autres créances clients | 215 493.00 | 215 493.00 | | 215 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 355.00 | 262 355.00 | | 262 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 285.00 | 499 417.00 | 406 869.00 | 906 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 933.00 | 1 450 933.00 | | 1 450 933.00 |