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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 808.00 | 124 833.00 | 44 975.00 | 169 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 023.00 | 126 048.00 | 77 975.00 | 204 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
CF Disponibilités | 324 976.00 | | 324 976.00 | 324 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 054.00 | | 466 054.00 | 466 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 077.00 | 126 048.00 | 544 029.00 | 670 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 437.00 | 240 370.00 | | 141 437.00 |
DH Report à nouveau | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 806.00 | -98 932.00 | | 105 806.00 |
DL TOTAL (I) | 338 640.00 | 232 834.00 | | 338 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 936.00 | 271.00 | | 62 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | 146.00 | | 6 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 148.00 | 299 000.00 | | 36 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 278.00 | 141 544.00 | | 48 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 979.00 | 110 820.00 | | 51 979.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 389.00 | 551 938.00 | | 205 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 029.00 | 784 771.00 | | 544 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 389.00 | 551 938.00 | | 205 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 271.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GE Autres charges | | | 33 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | 4 198.00 | | 1 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 083.00 | 66 269.00 | | 33 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 1 800.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 1 800.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 12 886.00 | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 469.00 | 12 886.00 | | 32 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 531.00 | -11 086.00 | | 317 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 674.00 | 1 072 294.00 | | 758 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 868.00 | 1 171 226.00 | | 652 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 806.00 | -98 932.00 | | 105 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 706.00 | | -6 144.00 | 367 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 539.00 | 204 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 26 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 392.00 | 169 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 200.00 | | | 318 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | -6 144.00 | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 397.00 | 15 822.00 | 127 171.00 | 237 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | 9 147.00 | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 035.00 | 15 822.00 | 118 024.00 | 227 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 6.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 078.00 | 141 078.00 | 8 000.00 | 149 078.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 241.00 | 169 241.00 | | 169 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | 7 020.00 | | 6 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 143.00 | 11 533.00 | | 10 143.00 |
ST Autres comptes | 111 205.00 | 168 867.00 | | 111 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 480.00 | 100 348.00 | | 65 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 066.00 | 20 391.00 | | 13 066.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 335.00 | 6 167.00 | | 4 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178 259.00 | 476 363.00 | | 178 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 883.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 023.00 | 7 903.00 | | 7 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 801.00 | 203 163.00 | | 101 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 426.00 | 121 209.00 | | 69 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 421.00 | 763 278.00 | | 369 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |