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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 856.00 | 21 256.00 | 601.00 | 21 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 856.00 | 21 256.00 | 601.00 | 21 856.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 172 642.00 | | 172 642.00 | 172 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 469.00 | | 192 469.00 | 192 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 325.00 | 21 256.00 | 193 070.00 | 214 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 070.00 | | | 193 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 11 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 270.00 | | | -7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 646.00 | | | 304 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 789.00 | | | 314 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 993.00 | | 856.00 | 202 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 993.00 | 21 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 808.00 | 21 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 808.00 | | 856.00 | 169 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 913.00 | 2 689.00 | 116 347.00 | 134 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 728.00 | 2 689.00 | 116 162.00 | 134 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 089.00 | 56 975.00 | 40 114.00 | 97 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 484.00 | 105 370.00 | 40 114.00 | 145 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
ST Autres comptes | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 366.00 | | | 149 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |