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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 808.00 | 134 728.00 | 35 080.00 | 169 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 993.00 | 134 913.00 | 68 080.00 | 202 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 234 276.00 | | 234 276.00 | 234 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 676.00 | | 274 676.00 | 274 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 669.00 | 134 913.00 | 342 756.00 | 477 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 247 243.00 | | | 247 243.00 |
DH Report à nouveau | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 910.00 | | | -280 910.00 |
DL TOTAL (I) | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 756.00 | | | 342 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 047.00 | | | 142 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 957.00 | | | 422 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 910.00 | | | -280 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 202 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 25 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 808.00 | | | 169 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 048.00 | 9 895.00 | 1 030.00 | 126 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 1 030.00 | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 833.00 | 9 895.00 | | 124 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 163.00 | 25 165.00 | | 25 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 381.00 | 45 356.00 | 57 025.00 | 102 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 400.00 | 40 400.00 | 8 000.00 | 48 400.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 302.00 | 123 277.00 | 57 025.00 | 180 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
ST Autres comptes | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |