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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 576.00 | 52 372.00 | 133 204.00 | 185 576.00 |
040 Immobilisations financières | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 466.00 | 53 045.00 | 191 421.00 | 244 466.00 |
060 Stock marchandises | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 983.00 | | 218 983.00 | 218 983.00 |
072 Créances – Autres | 121 770.00 | | 121 770.00 | 121 770.00 |
084 Disponibilités | 188 595.00 | | 188 595.00 | 188 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 043.00 | | 622 043.00 | 622 043.00 |
110 Total général Actif | 866 509.00 | 53 045.00 | 813 464.00 | 866 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 210 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 522.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 394.00 | |