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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 1 800.00 | 3 803.00 | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 670.00 | 131 575.00 | 158 095.00 | 289 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 062.00 | 134 048.00 | 188 014.00 | 322 062.00 |
BT Marchandises | 152 636.00 | | 152 636.00 | 152 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 167.00 | | 184 167.00 | 184 167.00 |
BZ Autres créances | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
CF Disponibilités | 749 277.00 | | 749 277.00 | 749 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 021.00 | | 1 207 021.00 | 1 207 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 083.00 | 134 048.00 | 1 395 035.00 | 1 529 083.00 |
CU Autres participations | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 195 079.00 | 168 543.00 | | 195 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 318.00 | 101 536.00 | | 179 318.00 |
DL TOTAL (I) | 442 597.00 | 338 279.00 | | 442 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 890.00 | 114 517.00 | | 107 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 125.00 | 348 008.00 | | 439 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 530.00 | 151 029.00 | | 142 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 655.00 | 122 033.00 | | 253 655.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | 36 877.00 | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 438.00 | 772 463.00 | | 952 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 035.00 | 1 110 742.00 | | 1 395 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 321.00 | | | 890 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 264.00 | | 108 963.00 | 274 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 26 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 164.00 | 322 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 773.00 | 295 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 084.00 | | 108 963.00 | 246 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 183.00 | 48 978.00 | 20 113.00 | 105 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 430.00 | 789.00 | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 150.00 | 48 548.00 | 19 324.00 | 104 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
UX Autres créances clients | 184 167.00 | 184 167.00 | | 184 167.00 |
VC Groupe et associés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 180.00 | 304 268.00 | 8 912.00 | 313 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |