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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 033.00 | 931.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 1 795.00 | 1 067.00 | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 222.00 | 102 356.00 | 140 866.00 | 243 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 264.00 | 105 183.00 | 169 081.00 | 274 264.00 |
BT Marchandises | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 209.00 | | 204 209.00 | 204 209.00 |
BZ Autres créances | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
CF Disponibilités | 503 503.00 | | 503 503.00 | 503 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 662.00 | | 941 662.00 | 941 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 925.00 | 105 183.00 | 1 110 742.00 | 1 215 925.00 |
CU Autres participations | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 168 543.00 | 139 791.00 | | 168 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 536.00 | 78 752.00 | | 101 536.00 |
DL TOTAL (I) | 338 279.00 | 286 743.00 | | 338 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 517.00 | 108 581.00 | | 114 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 008.00 | 210 096.00 | | 348 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 029.00 | 97 431.00 | | 151 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 033.00 | 106 687.00 | | 122 033.00 |
EA Autres dettes | 36 877.00 | 3 927.00 | | 36 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 463.00 | 526 721.00 | | 772 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 742.00 | 813 464.00 | | 1 110 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 045.00 | 52 430.00 | 292.00 | 53 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 359.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | 52 071.00 | 292.00 | 52 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |