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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 467.00 | 933.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 736.00 | 18 439.00 | 69 297.00 | 87 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 446.00 | 18 956.00 | 1 920 490.00 | 1 939 446.00 |
BT Marchandises | 207 710.00 | | 207 710.00 | 207 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
BZ Autres créances | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 230.00 | | 552 230.00 | 552 230.00 |
CF Disponibilités | 280 549.00 | | 280 549.00 | 280 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 729.00 | | 1 168 729.00 | 1 168 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 175.00 | 18 956.00 | 3 089 220.00 | 3 108 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 698 450.00 | 698 450.00 | | 698 450.00 |
DH Report à nouveau | -182 832.00 | -169 728.00 | | -182 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 214.00 | -13 104.00 | | 155 214.00 |
DL TOTAL (I) | 890 832.00 | 735 618.00 | | 890 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 557.00 | | | 1 654 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 316.00 | 261 135.00 | | 281 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 191.00 | 474.00 | | 171 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 093.00 | 10 470.00 | | 56 093.00 |
EA Autres dettes | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 388.00 | 272 080.00 | | 2 198 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 220.00 | 1 007 698.00 | | 3 089 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 025.00 | 10 945.00 | | 409 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766.00 | | 1 938 680.00 | 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | 88 370.00 | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 18 636.00 | | 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 18 586.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 191.00 | 171 191.00 | | 171 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 557.00 | 146 510.00 | 593 365.00 | 1 654 557.00 |
VI Groupe et associés | 281 316.00 | | | 281 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 639.00 | | | 145 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 388.00 | 409 025.00 | 593 365.00 | 2 198 388.00 |