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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 1 283.00 | 5 004.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 500.00 | 41 641.00 | 55 859.00 | 97 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 363.00 | 43 025.00 | 1 914 339.00 | 1 957 363.00 |
BT Marchandises | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 827.00 | | 600 827.00 | 600 827.00 |
CF Disponibilités | 666 827.00 | | 666 827.00 | 666 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 217.00 | | 1 596 217.00 | 1 596 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 581.00 | 43 025.00 | 3 510 556.00 | 3 553 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 698 450.00 | 698 450.00 | | 698 450.00 |
DH Report à nouveau | -27 618.00 | -182 832.00 | | -27 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 611.00 | 155 214.00 | | 230 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 443.00 | 890 832.00 | | 1 121 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 658.00 | 1 654 557.00 | | 1 585 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 727.00 | 281 316.00 | | 447 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 999.00 | 171 191.00 | | 174 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 729.00 | 56 093.00 | | 180 729.00 |
EA Autres dettes | | 35 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 389 113.00 | 2 198 388.00 | | 2 389 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 556.00 | 3 089 220.00 | | 3 510 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 460.00 | 409 025.00 | | 580 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 446.00 | | 18 567.00 | 1 939 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 957 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 106 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 150.00 | | | 1 850 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 136.00 | | 18 218.00 | 89 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 349.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 24 719.00 | 650.00 | 18 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 906.00 | 24 669.00 | 650.00 | 18 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 999.00 | 174 999.00 | | 174 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 658.00 | 224 733.00 | 596 634.00 | 1 585 658.00 |
VI Groupe et associés | 447 727.00 | | 447 727.00 | 447 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 315.00 | | | 146 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 402.00 | 105 893.00 | 509.00 | 106 402.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 113.00 | 580 460.00 | 1 044 361.00 | 2 389 113.00 |