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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 2 694.00 | 3 593.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 67 013.00 | 43 868.00 | 110 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 827.00 | 69 857.00 | 1 897 971.00 | 1 967 827.00 |
BT Marchandises | 251 354.00 | | 251 354.00 | 251 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 498.00 | | 653 498.00 | 653 498.00 |
CF Disponibilités | 694 849.00 | | 694 849.00 | 694 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 863.00 | | 1 726 863.00 | 1 726 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 690.00 | 69 857.00 | 3 624 833.00 | 3 694 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 901 443.00 | 698 450.00 | | 901 443.00 |
DH Report à nouveau | | -27 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 511.00 | 230 611.00 | | 318 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 954.00 | 1 121 443.00 | | 1 439 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 720.00 | 1 585 658.00 | | 1 438 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 976.00 | 447 727.00 | | 435 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 002.00 | 174 999.00 | | 175 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 181.00 | 180 729.00 | | 135 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 879.00 | 2 389 113.00 | | 2 184 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 833.00 | 3 510 556.00 | | 3 624 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 045.00 | 580 460.00 | | 511 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 363.00 | | 14 880.00 | 1 957 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 1 967 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 117 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 150.00 | | | 1 850 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | | 14 880.00 | 106 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 025.00 | 28 332.00 | 1 500.00 | 43 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 925.00 | 28 282.00 | 1 500.00 | 42 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 002.00 | 175 002.00 | | 175 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 720.00 | 200 862.00 | 599 354.00 | 1 438 720.00 |
VI Groupe et associés | 435 976.00 | | 435 976.00 | 435 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 670.00 | 127 161.00 | 509.00 | 127 670.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 879.00 | 511 045.00 | 1 035 329.00 | 2 184 879.00 |