| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 375.00 | 1 225.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 600.00 | 375.00 | 692 225.00 | 692 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 844.00 | 375.00 | 744 469.00 | 744 844.00 |
CU Autres participations | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 81 555.00 | 78 431.00 | | 81 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 855.00 | 3 124.00 | | 9 855.00 |
DL TOTAL (I) | 313 610.00 | 303 755.00 | | 313 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 599.00 | 240 799.00 | | 245 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 165.00 | 43 885.00 | | 54 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 811.00 | 60 727.00 | | 76 811.00 |
EA Autres dettes | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 859.00 | 405 587.00 | | 430 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 469.00 | 709 343.00 | | 744 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 859.00 | 405 587.00 | | 430 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 187.00 | | 327 187.00 | 327 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 187.00 | | 327 187.00 | 327 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 422.00 | 9 283.00 | | 10 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 319.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 319.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 217.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 217.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 102.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 63.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 097.00 | 337 747.00 | | 338 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 243.00 | 334 622.00 | | 328 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 855.00 | 3 124.00 | | 9 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 000.00 | | 1 600.00 | 691 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VI Groupe et associés | 245 599.00 | 245 599.00 | | 245 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 859.00 | 430 859.00 | | 430 859.00 |