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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 908.00 | 692.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 515.00 | 1 759.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 874.00 | 1 423.00 | 693 451.00 | 694 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 050.00 | 1 423.00 | 710 627.00 | 712 050.00 |
CU Autres participations | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 91 410.00 | 81 555.00 | | 91 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | 9 855.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 313 735.00 | 313 610.00 | | 313 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 427.00 | 245 599.00 | | 241 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 54 165.00 | | 74 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 167.00 | 76 811.00 | | 51 167.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | 54 284.00 | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 893.00 | 430 859.00 | | 384 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 627.00 | 744 469.00 | | 710 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 893.00 | 430 859.00 | | 384 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | 10 422.00 | | 9 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 1 975.00 | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 455.00 | 338 097.00 | | 306 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 330.00 | 328 243.00 | | 306 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125.00 | 9 855.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 600.00 | | 2 274.00 | 692 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 1 048.00 | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 533.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VI Groupe et associés | 241 427.00 | 241 427.00 | | 241 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 893.00 | 384 893.00 | | 384 893.00 |