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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 441.00 | 159.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 1 083.00 | 1 191.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 874.00 | 307 525.00 | 387 349.00 | 694 874.00 |
BZ Autres créances | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 132.00 | 307 525.00 | 422 607.00 | 730 132.00 |
CU Autres participations | 691 000.00 | 305 000.00 | 386 000.00 | 691 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 91 535.00 | 91 410.00 | | 91 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 125.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 315 184.00 | 313 735.00 | | 315 184.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 967.00 | 241 427.00 | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 74 959.00 | | 28 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 800.00 | 51 167.00 | | 42 800.00 |
EA Autres dettes | | 17 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 423.00 | 384 893.00 | | 107 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 607.00 | 710 627.00 | | 422 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 423.00 | 384 893.00 | | 107 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 100.00 | | 298 100.00 | 298 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 100.00 | | 298 100.00 | 298 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 041.00 | 9 926.00 | | 12 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 3 282.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 148.00 | 306 455.00 | | 615 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 699.00 | 306 330.00 | | 613 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 125.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 874.00 | | | 694 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 1 102.00 | | 1 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 533.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 569.00 | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 305 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 305 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VC Groupe et associés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VI Groupe et associés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |