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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062.00 | 1 148.00 | 4 913.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 301.00 | 1 148.00 | 196 152.00 | 197 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
CF Disponibilités | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 649.00 | 1 148.00 | 423 501.00 | 424 649.00 |
CU Autres participations | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DG Autres réserves | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
DL TOTAL (I) | 285 252.00 | | | 285 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 501.00 | | | 423 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 240.00 | | 282 240.00 | 282 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 240.00 | | 282 240.00 | 282 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 905.00 | | | 397 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 879.00 | | | 283 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 048.00 | | 30 252.00 | 167 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | 5 252.00 | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 239.00 | | 25 000.00 | 166 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 1 022.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 1 022.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
VI Groupe et associés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |