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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 3 115.00 | 6 144.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 499.00 | 3 115.00 | 197 383.00 | 200 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
BZ Autres créances | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
CF Disponibilités | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 730.00 | | 275 730.00 | 275 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 229.00 | 3 115.00 | 473 114.00 | 476 229.00 |
CU Autres participations | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DG Autres réserves | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
DL TOTAL (I) | 341 432.00 | | | 341 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 114.00 | | | 473 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 470.00 | | 315 470.00 | 315 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 470.00 | | 315 470.00 | 315 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 272.00 | | | 371 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 093.00 | | | 265 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 301.00 | | 3 197.00 | 197 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | | 3 197.00 | 6 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 239.00 | | | 191 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 1 966.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 966.00 | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
VI Groupe et associés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 289.00 | 203 289.00 | | 203 289.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |