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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 5 893.00 | 4 098.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 231.00 | 5 893.00 | 195 337.00 | 201 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 434.00 | | 150 434.00 | 150 434.00 |
BZ Autres créances | 198 856.00 | | 198 856.00 | 198 856.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 642.00 | | 371 642.00 | 371 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 873.00 | 5 893.00 | 566 980.00 | 572 873.00 |
CU Autres participations | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DG Autres réserves | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 493.00 | | | 147 493.00 |
DL TOTAL (I) | 378 925.00 | | | 378 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 055.00 | | | 188 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 980.00 | | | 566 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 055.00 | | | 188 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 379.00 | | 393 379.00 | 393 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 379.00 | | 393 379.00 | 393 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 607.00 | | | 483 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 114.00 | | | 336 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 493.00 | | | 147 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 499.00 | | 732.00 | 200 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 260.00 | | 732.00 | 9 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 239.00 | | | 191 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | 2 777.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 2 777.00 | | 3 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 193 821.00 | 193 821.00 | | 193 821.00 |
VI Groupe et associés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 790.00 | 353 790.00 | | 353 790.00 |
VW T.V.A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |