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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 729.00 | 43 059.00 | 47 669.00 | 90 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 756.00 | 46 207.00 | 145 549.00 | 191 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 236.00 | 89 267.00 | 355 969.00 | 445 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 856.00 | | 133 856.00 | 133 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 092.00 | 89 267.00 | 489 825.00 | 579 092.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 194 050.00 | 136 985.00 | | 194 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 459.00 | 57 065.00 | | 45 459.00 |
DL TOTAL (I) | 242 810.00 | 197 350.00 | | 242 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 927.00 | 189 050.00 | | 147 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 204.00 | 24 063.00 | | 32 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 409.00 | 51 912.00 | | 63 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 837.00 | | |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 721.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 015.00 | 279 887.00 | | 247 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 825.00 | 477 237.00 | | 489 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 802.00 | 132 021.00 | | 140 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 791.00 | | 2 461.00 | 442 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 445 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 025.00 | | 2 461.00 | 280 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 204.00 | 31 063.00 | | 58 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 204.00 | 31 063.00 | | 58 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 866.00 | 41 653.00 | 106 213.00 | 147 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 016.00 | 140 803.00 | 106 213.00 | 247 016.00 |