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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 926.00 | 64 321.00 | 27 605.00 | 91 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 219.00 | 85 981.00 | 107 237.00 | 193 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 896.00 | 150 302.00 | 297 593.00 | 447 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BT Marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 514.00 | 150 302.00 | 416 211.00 | 566 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | -158 731.00 | -177 490.00 | | -158 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | 18 758.00 | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 41 239.00 | 41 568.00 | | 41 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 018.00 | 341 892.00 | | 293 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 164.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | 28 170.00 | | 26 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 495.00 | 64 294.00 | | 51 495.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 971.00 | 437 995.00 | | 374 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 211.00 | 479 564.00 | | 416 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 218.00 | 437 995.00 | | 131 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 896.00 | | | 447 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 145.00 | | | 285 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 961.00 | 30 341.00 | | 119 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 961.00 | 30 341.00 | | 119 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 018.00 | 49 265.00 | 201 051.00 | 293 018.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 971.00 | 131 218.00 | 201 051.00 | 374 971.00 |