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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 927.00 | 54 034.00 | 37 892.00 | 91 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 219.00 | 65 927.00 | 127 292.00 | 193 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 897.00 | 119 962.00 | 327 935.00 | 447 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 859.00 | | 151 859.00 | 151 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 756.00 | 119 962.00 | 479 794.00 | 599 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 3 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | -177 490.00 | 194 051.00 | | -177 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | 45 459.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 40 189.00 | 242 810.00 | | 40 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 892.00 | 147 928.00 | | 341 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 780.00 | 32 205.00 | | 29 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 295.00 | 63 409.00 | | 64 295.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 605.00 | 247 016.00 | | 439 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 794.00 | 489 826.00 | | 479 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 605.00 | 247 016.00 | | 439 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -177 490.00 | | | -177 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 237.00 | | 2 660.00 | 445 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 486.00 | | 2 660.00 | 282 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 267.00 | 30 695.00 | | 89 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 267.00 | 30 695.00 | | 89 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 892.00 | 341 892.00 | | 341 892.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 973.00 | | | 155 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 605.00 | 439 605.00 | | 439 605.00 |