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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 224.00 | 17 548.00 | 115 676.00 | 133 224.00 |
BT Marchandises | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 400.00 | 25 794.00 | 194 606.00 | 220 400.00 |
BZ Autres créances | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CF Disponibilités | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 839.00 | 25 794.00 | 358 045.00 | 383 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 064.00 | 43 343.00 | 473 722.00 | 517 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 933.00 | 211 665.00 | | 250 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 056.00 | 39 267.00 | | 32 056.00 |
DL TOTAL (I) | 288 489.00 | 256 433.00 | | 288 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 1 272.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 442.00 | 85 203.00 | | 89 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 668.00 | 53 832.00 | | 93 668.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 233.00 | 140 308.00 | | 185 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 722.00 | 396 740.00 | | 473 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 931 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 315.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 650.00 | 1 680 901.00 | | 1 981 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 594.00 | 1 641 634.00 | | 1 949 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 056.00 | 39 267.00 | | 32 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 524.00 | 24.00 | | 17 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | 24.00 | | 17 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 162.00 | 254 162.00 | | 254 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 738.00 | 259 738.00 | | 259 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 232.00 | 185 232.00 | | 185 232.00 |