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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442.00 | 12 372.00 | 2 070.00 | 14 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 433.00 | 9 479.00 | 36 954.00 | 46 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 021.00 | 21 851.00 | 159 170.00 | 181 021.00 |
BT Marchandises | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 253.00 | | 233 253.00 | 233 253.00 |
BZ Autres créances | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CF Disponibilités | 431 465.00 | | 431 465.00 | 431 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 485.00 | | 898 485.00 | 898 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 506.00 | 21 851.00 | 1 057 655.00 | 1 079 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 315 101.00 | 282 989.00 | | 315 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | 32 112.00 | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 352 816.00 | 320 601.00 | | 352 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 549.00 | 4 776.00 | | 104 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 735.00 | | | 164 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 851.00 | 70 630.00 | | 173 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 703.00 | 120 688.00 | | 261 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 839.00 | 276 094.00 | | 704 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 655.00 | 596 695.00 | | 1 057 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 864 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 942 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -115.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 687.00 | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 998.00 | 1 944 430.00 | | 2 969 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 784.00 | 1 912 317.00 | | 2 937 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 215.00 | 32 112.00 | | 32 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 694.00 | | 43 327.00 | 137 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | | 43 327.00 | 17 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 548.00 | 4 303.00 | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | 4 303.00 | | 17 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 851.00 | 173 851.00 | | 173 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 703.00 | 261 703.00 | | 261 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 030.00 | 281 030.00 | | 281 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 076.00 | 291 076.00 | | 291 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 104.00 | 540 104.00 | | 540 104.00 |