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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 694.00 | 17 548.00 | 120 146.00 | 137 694.00 |
BT Marchandises | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 275.00 | 27 308.00 | 92 967.00 | 120 275.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CF Disponibilités | 284 055.00 | | 284 055.00 | 284 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 858.00 | 27 308.00 | 476 549.00 | 503 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 552.00 | 44 857.00 | 596 695.00 | 641 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 989.00 | 250 933.00 | | 282 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 112.00 | 32 056.00 | | 32 112.00 |
DL TOTAL (I) | 320 601.00 | 288 489.00 | | 320 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 1 622.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 89 442.00 | | 70 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 688.00 | 93 668.00 | | 120 688.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 094.00 | 185 233.00 | | 276 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 695.00 | 473 722.00 | | 596 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 871 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 931 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -135.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 681.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 430.00 | 1 981 650.00 | | 1 944 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 317.00 | 1 949 594.00 | | 1 912 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 112.00 | 32 056.00 | | 32 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 094.00 | 276 094.00 | | 276 094.00 |