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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 946.00 | 23 072.00 | 13 874.00 | 36 946.00 |
AH Fonds commercial | 6 237.00 | 2 490.00 | 3 747.00 | 6 237.00 |
AP Constructions | 15 061.00 | 1 767.00 | 13 294.00 | 15 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 1 226.00 | 2 072.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 722.00 | 11 655.00 | 38 067.00 | 49 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 340.00 | 40 210.00 | 73 130.00 | 113 340.00 |
BT Marchandises | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 303.00 | 19 861.00 | 107 442.00 | 127 303.00 |
BZ Autres créances | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CF Disponibilités | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 226.00 | 19 861.00 | 443 365.00 | 463 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 566.00 | 60 071.00 | 516 495.00 | 576 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DH Report à nouveau | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 405.00 | -2 263.00 | | -33 405.00 |
DL TOTAL (I) | 182 999.00 | 216 404.00 | | 182 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 51 170.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 005.00 | 9 526.00 | | 165 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | 17 709.00 | | 42 527.00 |
EA Autres dettes | 24 282.00 | 345.00 | | 24 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 496.00 | 78 749.00 | | 333 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 495.00 | 295 153.00 | | 516 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 499.00 | | 90 842.00 | 282 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 690.00 | | 18 256.00 | 18 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 66 349.00 | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 077.00 | | | 262 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 25 673.00 | | 14 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 820.00 | 10 252.00 | | 12 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 12 930.00 | | 1 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 860.00 | 999.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 592.00 | 24 607.00 | 208 338.00 | 203 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 592.00 | 24 607.00 | 208 338.00 | 203 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 416.00 | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 178.00 | 30 694.00 | 69 484.00 | 100 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 496.00 | 264 012.00 | 69 484.00 | 333 496.00 |