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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 946.00 | 32 957.00 | 3 989.00 | 36 946.00 |
AH Fonds commercial | 6 237.00 | 5 461.00 | 776.00 | 6 237.00 |
AP Constructions | 15 061.00 | 3 878.00 | 11 183.00 | 15 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 2 690.00 | 608.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 731.00 | 22 502.00 | 33 229.00 | 55 731.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 955.00 | 67 488.00 | 52 466.00 | 119 955.00 |
BT Marchandises | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 146.00 | 19 861.00 | 159 285.00 | 179 146.00 |
BZ Autres créances | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
CF Disponibilités | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 731.00 | 19 861.00 | 569 870.00 | 589 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 685.00 | 87 350.00 | 622 336.00 | 709 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DH Report à nouveau | -35 669.00 | -2 263.00 | | -35 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 707.00 | -33 405.00 | | 23 707.00 |
DL TOTAL (I) | 206 706.00 | 182 999.00 | | 206 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 783.00 | 100 475.00 | | 156 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 1 207.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 118.00 | 117 246.00 | | 176 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 159.00 | 42 527.00 | | 52 159.00 |
EA Autres dettes | 28 818.00 | 72 042.00 | | 28 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 630.00 | 333 496.00 | | 415 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 336.00 | 516 495.00 | | 622 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 340.00 | | 8 298.00 | 113 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 119 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 74 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 080.00 | | 8 298.00 | 68 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 210.00 | 28 414.00 | 1 135.00 | 40 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 072.00 | 9 885.00 | | 23 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 971.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 15 557.00 | 1 135.00 | 14 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 118.00 | 176 118.00 | | 176 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 783.00 | 96 333.00 | 60 450.00 | 156 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 400.00 | 254 318.00 | 2 082.00 | 256 400.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 630.00 | 355 180.00 | 60 450.00 | 415 630.00 |