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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 946.00 | 33 926.00 | 3 019.00 | 36 946.00 |
AH Fonds commercial | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AP Constructions | 15 061.00 | 5 989.00 | 9 072.00 | 15 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 2 948.00 | 350.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 731.00 | 31 612.00 | 24 120.00 | 55 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 410.00 | 80 712.00 | 38 698.00 | 119 410.00 |
BT Marchandises | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 155.00 | 26 485.00 | 138 670.00 | 165 155.00 |
BZ Autres créances | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
CF Disponibilités | 223 070.00 | | 223 070.00 | 223 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 594.00 | 26 485.00 | 537 108.00 | 563 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 004.00 | 107 198.00 | 575 806.00 | 683 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DH Report à nouveau | -11 961.00 | -35 669.00 | | -11 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 429.00 | 23 707.00 | | 23 429.00 |
DL TOTAL (I) | 230 135.00 | 206 706.00 | | 230 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 560.00 | 156 783.00 | | 125 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 1 751.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 028.00 | 176 118.00 | | 147 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 241.00 | 52 159.00 | | 42 241.00 |
EA Autres dettes | 29 416.00 | 28 818.00 | | 29 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 671.00 | 415 630.00 | | 345 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 806.00 | 622 336.00 | | 575 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 350.00 | | 56.00 | 119 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 56.00 | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 488.00 | 13 224.00 | | 67 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 957.00 | 969.00 | | 32 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | 776.00 | | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 11 479.00 | | 29 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 861.00 | 6 624.00 | | 19 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 861.00 | 6 624.00 | | 19 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 861.00 | 6 624.00 | | 19 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 624.00 | | |