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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 383.00 | 269.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 502.00 | 1 882.00 | 274 619.00 | 276 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CF Disponibilités | 162 056.00 | | 162 056.00 | 162 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 803.00 | | 211 803.00 | 211 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 305.00 | 1 882.00 | 486 423.00 | 488 305.00 |
CU Autres participations | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 340.00 | 274 340.00 | | 274 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
DG Autres réserves | 88 589.00 | 56 195.00 | | 88 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 477.00 | 52 393.00 | | 62 477.00 |
DL TOTAL (I) | 452 840.00 | 410 363.00 | | 452 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | 1 101.00 | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 939.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 263.00 | 15 133.00 | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 582.00 | 20 195.00 | | 33 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 423.00 | 430 559.00 | | 486 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | 13 130.00 | | 16 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 452.00 | 148 800.00 | | 169 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 975.00 | 96 406.00 | | 106 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 477.00 | 52 393.00 | | 62 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 402.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 402.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352.00 | 11 362.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 583.00 | 22 083.00 | 11 499.00 | 33 583.00 |