| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 204 797.00 | 7 117.00 | 197 680.00 | 204 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 687.00 | 9 269.00 | 705 417.00 | 714 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 403 584.00 | | 403 584.00 | 403 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 525.00 | | 488 525.00 | 488 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 213.00 | 9 269.00 | 1 193 943.00 | 1 203 213.00 |
CU Autres participations | 433 490.00 | | 433 490.00 | 433 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 340.00 | 274 340.00 | | 274 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
DG Autres réserves | 151 066.00 | 88 589.00 | | 151 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 409.00 | 62 477.00 | | 217 409.00 |
DL TOTAL (I) | 670 250.00 | 452 840.00 | | 670 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 585.00 | 21.00 | | 335 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 616.00 | 11 499.00 | | 116 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 3 798.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 404.00 | 18 263.00 | | 60 404.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 693.00 | 33 582.00 | | 523 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 943.00 | 486 423.00 | | 1 193 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 1 060.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | -1 060.00 | | 5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | 16 769.00 | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 353.00 | 169 452.00 | | 398 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 943.00 | 106 975.00 | | 180 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 409.00 | 62 477.00 | | 217 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 272.00 | 8 335.00 | | 20 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 7 485.00 | 97.00 | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 7 485.00 | 97.00 | 1 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 548.00 | 464.00 | 53 084.00 | 53 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 586.00 | 31 590.00 | 128 115.00 | 335 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 252.00 | 69 169.00 | 53 084.00 | 122 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 693.00 | 103 082.00 | 244 731.00 | 523 693.00 |