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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 208 472.00 | 17 794.00 | 190 678.00 | 208 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547.00 | 1 706.00 | 842.00 | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 749.00 | | 53 750.00 | 53 749.00 |
BF Prêts | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 617.00 | 20 153.00 | 719 464.00 | 739 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 95.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 561.00 | | 96 562.00 | 96 561.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 165.00 | | 26 166.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 479 481.00 | | 479 482.00 | 479 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 618.00 | | 605 618.00 | 605 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 235.00 | 20 153.00 | 1 325 083.00 | 1 345 235.00 |
CU Autres participations | 443 490.00 | | 443 490.00 | 443 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 340.00 | 274 340.00 | | 274 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
DG Autres réserves | 352 476.00 | 151 066.00 | | 352 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 853.00 | 217 409.00 | | 166 853.00 |
DL TOTAL (I) | 821 103.00 | 670 250.00 | | 821 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 195.00 | 335 585.00 | | 309 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 977.00 | 116 616.00 | | 130 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 7 587.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 280.00 | 60 404.00 | | 59 280.00 |
EA Autres dettes | | 3 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 979.00 | 523 693.00 | | 503 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 083.00 | 1 193 943.00 | | 1 325 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 669.00 | | 219 669.00 | 219 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 669.00 | | 219 669.00 | 219 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | 21 114.00 | | 23 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 795.00 | 398 353.00 | | 326 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 941.00 | 180 943.00 | | 159 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 853.00 | 217 409.00 | | 166 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 489.00 | 20 272.00 | | 10 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 270.00 | 10 883.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 10 883.00 | | 9 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 977.00 | | 130 977.00 | 130 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 754.00 | 670.00 | 63 084.00 | 63 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 195.00 | 32 188.00 | 130 602.00 | 309 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 630.00 | 100 547.00 | 63 084.00 | 163 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 979.00 | 95 995.00 | 261 580.00 | 503 979.00 |