| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 968.00 | 12 754.00 | 89 214.00 | 101 968.00 |
040 Immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 248.00 | 12 754.00 | 94 494.00 | 107 248.00 |
060 Stock marchandises | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
072 Créances – Autres | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
084 Disponibilités | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 479.00 | | 188 479.00 | 188 479.00 |
110 Total général Actif | 295 727.00 | 12 754.00 | 282 973.00 | 295 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 849.00 | 6 870.00 | 6 978.00 | 13 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 338.00 | 38 144.00 | 57 194.00 | 95 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 467.00 | 45 015.00 | 69 452.00 | 114 467.00 |
BT Marchandises | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 367.00 | | 243 367.00 | 243 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 833.00 | 45 015.00 | 312 819.00 | 357 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 095.00 | | | 707 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 488.00 | | | 710 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 849.00 | | | 624 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 120.00 | | | -80 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 557.00 | | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
252 Charges sociales | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
262 Autres charges | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 102.00 | | | 692 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 871.00 | 322.00 | | 44 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 881.00 | 84 548.00 | | 98 881.00 |
DL TOTAL (I) | 193 751.00 | 134 871.00 | | 193 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 584.00 | 77 774.00 | | 104 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 484.00 | 10 219.00 | | 14 484.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 067.00 | 100 696.00 | | 119 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 819.00 | 235 566.00 | | 312 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 067.00 | 100 696.00 | | 119 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 412.00 | | 1 005 412.00 | 1 005 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 412.00 | | 1 005 412.00 | 1 005 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GE Autres charges | | | 12 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 462.00 | 10 731.00 | | 12 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 2 602.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 2 602.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | -2 602.00 | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 670.00 | 952 300.00 | | 1 011 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 789.00 | 867 751.00 | | 912 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 881.00 | 84 548.00 | | 98 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 063.00 | | 4 404.00 | 110 063.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 783.00 | | 4 404.00 | 104 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 461.00 | 16 553.00 | | 28 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | 16 553.00 | | 28 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 1 513.00 | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 295.00 | 6 065.00 | | 8 295.00 |
ST Autres comptes | 32 611.00 | 36 554.00 | | 32 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 711.00 | 31 959.00 | | 32 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 163.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | 1 676.00 | | 3 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 038.00 | 34 555.00 | | 37 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 292.00 | 30 616.00 | | 35 292.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 617.00 | 74 578.00 | | 73 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |