| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 613.00 | 15 896.00 | 3 717.00 | 19 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 580.00 | 67 359.00 | 43 221.00 | 110 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 159.00 | 83 255.00 | 55 905.00 | 139 159.00 |
BT Marchandises | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 192 706.00 | | 192 706.00 | 192 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 887.00 | | 366 887.00 | 366 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 046.00 | 83 255.00 | 422 791.00 | 506 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 714.00 | 75 381.00 | | 97 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 16 223.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 150 453.00 | 141 604.00 | | 150 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 857.00 | 150 000.00 | | 145 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 730.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 689.00 | 90 399.00 | | 103 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 532.00 | 37 701.00 | | 21 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 338.00 | 278 830.00 | | 272 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 791.00 | 420 435.00 | | 422 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 338.00 | 278 830.00 | | 272 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 173.00 | | 994 173.00 | 994 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 173.00 | | 994 173.00 | 994 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | 11 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 163.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 106.00 | 12 340.00 | | 11 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 17 558.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 17 558.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 5 259.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 5 259.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 12 299.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 2 056.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 383.00 | 1 200 223.00 | | 997 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 645.00 | 1 184 000.00 | | 994 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | 16 223.00 | | 2 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 585.00 | | 11 575.00 | 127 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 305.00 | | 7 888.00 | 122 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 3 687.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 531.00 | 14 724.00 | | 68 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 531.00 | 14 724.00 | | 68 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 857.00 | 145 857.00 | | 145 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 338.00 | 272 338.00 | | 272 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 2 117.00 | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | 10 058.00 | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 61 998.00 | 65 272.00 | | 61 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 487.00 | 32 405.00 | | 49 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 144.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | 4 261.00 | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 476.00 | 41 116.00 | | 35 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 338.00 | 48 212.00 | | 31 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 820.00 | 107 735.00 | | 121 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |