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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 12 797.00 | 2 552.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 956.00 | 55 734.00 | 51 222.00 | 106 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 585.00 | 68 531.00 | 59 054.00 | 127 585.00 |
BT Marchandises | 165 990.00 | | 165 990.00 | 165 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 155 094.00 | | 155 094.00 | 155 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 381.00 | | 361 381.00 | 361 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 965.00 | 68 531.00 | 420 435.00 | 488 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 381.00 | 90 751.00 | | 75 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 223.00 | 45 740.00 | | 16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 141 604.00 | 186 491.00 | | 141 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 399.00 | 158 359.00 | | 90 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 701.00 | 15 576.00 | | 37 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 830.00 | 173 936.00 | | 278 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 435.00 | 360 427.00 | | 420 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 830.00 | 173 936.00 | | 278 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 438.00 | | 1 178 438.00 | 1 178 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 438.00 | | 1 178 438.00 | 1 178 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 788.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 340.00 | 11 642.00 | | 12 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 558.00 | 3 688.00 | | 17 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 558.00 | 3 688.00 | | 17 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 259.00 | 12 301.00 | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | 12 301.00 | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 299.00 | -8 613.00 | | 12 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 1 782.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 223.00 | 1 214 076.00 | | 1 200 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 000.00 | 1 168 335.00 | | 1 184 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 223.00 | 45 740.00 | | 16 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 866.00 | 21 791.00 | | 12 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 291.00 | | 6 294.00 | 121 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 011.00 | | 6 294.00 | 116 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 742.00 | 13 788.00 | | 54 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 742.00 | 13 788.00 | | 54 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 830.00 | 278 830.00 | | 278 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 1 593.00 | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 058.00 | 10 599.00 | | 10 058.00 |
ST Autres comptes | 65 272.00 | 70 272.00 | | 65 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 405.00 | 32 366.00 | | 32 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 136.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | 3 729.00 | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 116.00 | 43 611.00 | | 41 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 212.00 | 38 293.00 | | 48 212.00 |
ZE Dividendes | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 735.00 | 113 237.00 | | 107 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |