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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 881.00 | | 533 881.00 | 533 881.00 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 533 881.00 | | 533 881.00 | 533 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 804.00 | | 142 804.00 | 142 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 685.00 | | 676 685.00 | 676 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 886.00 | -11 911.00 | | -18 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456.00 | -6 974.00 | | -11 456.00 |
DL TOTAL (I) | -29 342.00 | -17 886.00 | | -29 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 423.00 | 356 150.00 | | 472 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 142.00 | 6 041.00 | | 36 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 6 523.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 300.00 | 50 000.00 | | 189 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 027.00 | 418 713.00 | | 706 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 685.00 | 400 828.00 | | 676 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 027.00 | 418 713.00 | | 706 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 155 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 001.00 | |
GE Autres charges | | | 64 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 593.00 | 7 649.00 | | 34 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 751.00 | 3 188.00 | | 26 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 368.00 | 13 310.00 | | 64 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 666.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -665.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 802.00 | 26 208.00 | | 189 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 258.00 | 33 183.00 | | 201 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 456.00 | -6 974.00 | | -11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 110.00 | | 246 771.00 | 287 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 110.00 | | 246 771.00 | 287 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VC Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VI Groupe et associés | 472 423.00 | 472 423.00 | | 472 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 027.00 | 706 027.00 | | 706 027.00 |