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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118 012.00 | | 2 118 012.00 | 2 118 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 012.00 | | 2 118 012.00 | 2 118 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 295 166.00 | | 295 166.00 | 295 166.00 |
CF Disponibilités | 571 525.00 | | 571 525.00 | 571 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 759.00 | | 870 759.00 | 870 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 770.00 | | 2 988 770.00 | 2 988 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 342.00 | -18 886.00 | | -30 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 334.00 | -11 456.00 | | 206 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DL TOTAL (I) | 291 992.00 | -29 342.00 | | 291 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 466.00 | 8 127.00 | | 70 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 434.00 | 472 423.00 | | 1 329 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 36 142.00 | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 35.00 | | 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 802.00 | | | 166 802.00 |
EA Autres dettes | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 975.00 | 189 300.00 | | 1 086 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 778.00 | 706 027.00 | | 2 696 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 770.00 | 676 685.00 | | 2 988 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 778.00 | 706 027.00 | | 2 696 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 466.00 | 8 127.00 | | 70 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 580 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 343.00 | |
GE Autres charges | | | 245 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 926.00 | 34 593.00 | | 104 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225 763.00 | 26 751.00 | | 225 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 941.00 | 64 368.00 | | 245 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 141.00 | | | -218 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 178.00 | 189 802.00 | | 1 694 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 844.00 | 201 258.00 | | 1 487 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 334.00 | -11 456.00 | | 206 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 881.00 | | 1 584 131.00 | 533 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 881.00 | | 1 584 131.00 | 533 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 975.00 | 1 086 975.00 | | 1 086 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VC Groupe et associés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 434.00 | 1 329 434.00 | | 1 329 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 233.00 | 299 233.00 | | 299 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 778.00 | 2 696 778.00 | | 2 696 778.00 |