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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720 764.00 | | 5 720 764.00 | 5 720 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 764.00 | | 5 720 764.00 | 5 720 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 422.00 | | 231 422.00 | 231 422.00 |
BZ Autres créances | 1 351 861.00 | | 1 351 861.00 | 1 351 861.00 |
CF Disponibilités | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 760.00 | | 1 748 760.00 | 1 748 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 524.00 | | 7 469 524.00 | 7 469 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 892.00 | -30 342.00 | | 175 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 901.00 | 206 334.00 | | 572 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DL TOTAL (I) | 864 893.00 | 291 992.00 | | 864 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 883.00 | 70 466.00 | | 2 856 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 406.00 | 1 329 434.00 | | 1 793 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 16 969.00 | | 18 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 296.00 | 945.00 | | 21 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 755.00 | 166 802.00 | | 169 755.00 |
EA Autres dettes | 27 113.00 | 25 187.00 | | 27 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 717 935.00 | 1 086 975.00 | | 1 717 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 831.00 | 2 696 778.00 | | 6 804 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 524.00 | 2 988 770.00 | | 7 469 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 631.00 | 2 696 778.00 | | 6 604 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 340.00 | 70 466.00 | | 68 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 967.00 | |
GE Autres charges | | | 137 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 850.00 | 104 926.00 | | 264 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 215 908.00 | 225 763.00 | | 215 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 631.00 | 245 941.00 | | 137 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 977.00 | | | -20 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640 543.00 | -218 141.00 | | -640 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 071.00 | 1 694 178.00 | | 3 911 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 170.00 | 1 487 844.00 | | 3 338 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 901.00 | 206 334.00 | | 572 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 012.00 | | 3 602 752.00 | 2 118 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 012.00 | | 3 602 752.00 | 2 118 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 717 935.00 | 1 717 935.00 | | 1 717 935.00 |
UX Autres créances clients | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 188 584.00 | 188 584.00 | | 188 584.00 |
VC Groupe et associés | 303 110.00 | 303 110.00 | | 303 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856 883.00 | 2 856 883.00 | | 2 856 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 406.00 | 1 793 406.00 | | 1 793 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858 684.00 | 858 684.00 | | 858 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 282.00 | 1 583 282.00 | | 1 583 282.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 631.00 | 6 604 631.00 | | 6 604 631.00 |