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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 578.00 | 10 031.00 | 112 547.00 | 122 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 436.00 | 2 267.00 | 62 169.00 | 64 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 314.00 | 12 298.00 | 289 016.00 | 301 314.00 |
BT Marchandises | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BZ Autres créances | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CF Disponibilités | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 812.00 | | 265 812.00 | 265 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 126.00 | 12 298.00 | 554 828.00 | 567 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 3 000.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 149 464.00 | 109 636.00 | | 149 464.00 |
DH Report à nouveau | | 13 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 885.00 | 26 819.00 | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 271 118.00 | 152 764.00 | | 271 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 679.00 | 2 728.00 | | 15 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 82 587.00 | | 85 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 856.00 | 28 971.00 | | 32 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 710.00 | 115 606.00 | | 283 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 828.00 | 268 370.00 | | 554 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 074.00 | 115 606.00 | | 162 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 721.00 | | 331 593.00 | 7 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 301 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 193 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | | 223 593.00 | 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 14 289.00 | 2 097.00 | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 14 289.00 | 2 097.00 | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 180.00 | 22 545.00 | 90 928.00 | 144 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 710.00 | 162 074.00 | 90 928.00 | 283 710.00 |