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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 122.00 | 32 559.00 | 111 563.00 | 144 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 927.00 | 8 975.00 | 55 952.00 | 64 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 186.00 | 41 534.00 | 275 653.00 | 317 186.00 |
BT Marchandises | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 222 199.00 | | 222 199.00 | 222 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 115.00 | | 339 115.00 | 339 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 301.00 | 41 534.00 | 614 768.00 | 656 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 216.00 | 4 060.00 | | 55 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254.00 | 51 410.00 | | 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 300.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 212 048.00 | 149 464.00 | | 212 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 65 885.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 272 840.00 | 271 118.00 | | 272 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 717.00 | 144 180.00 | | 121 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 317.00 | 15 679.00 | | 52 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 284.00 | 85 592.00 | | 98 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 609.00 | 32 856.00 | | 69 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 083.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 928.00 | 283 710.00 | | 341 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 768.00 | 554 828.00 | | 614 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 858.00 | 162 074.00 | | 242 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 314.00 | | 22 157.00 | 301 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 317 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 285.00 | 209 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 299.00 | | 22 035.00 | 193 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 122.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 298.00 | 29 235.00 | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 29 235.00 | | 12 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 262.00 | 192.00 | 91 375.00 | 99 262.00 |
VI Groupe et associés | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VP Divers | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 816.00 | 45 694.00 | 122.00 | 45 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 928.00 | 242 858.00 | 91 375.00 | 341 928.00 |