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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 649.00 | 56 778.00 | 87 871.00 | 144 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 521.00 | 15 943.00 | 50 578.00 | 66 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 307.00 | 72 721.00 | 246 586.00 | 319 307.00 |
BT Marchandises | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BZ Autres créances | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CF Disponibilités | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 956.00 | | 298 956.00 | 298 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 263.00 | 72 721.00 | 545 542.00 | 618 263.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 600.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 670.00 | 212 048.00 | | 213 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 827.00 | 1 722.00 | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 277 667.00 | 272 840.00 | | 277 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 144.00 | 121 717.00 | | 99 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | 52 317.00 | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 476.00 | 98 284.00 | | 93 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 014.00 | 69 609.00 | | 57 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 875.00 | 341 928.00 | | 267 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 542.00 | 614 768.00 | | 545 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 394.00 | 242 858.00 | | 76 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 186.00 | | 2 121.00 | 317 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 049.00 | | 2 121.00 | 209 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 534.00 | 31 187.00 | | 41 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | 31 187.00 | | 41 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 144.00 | 22 750.00 | 76 394.00 | 99 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 502.00 | 43 379.00 | 122.00 | 43 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 875.00 | 191 481.00 | 76 394.00 | 267 875.00 |