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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 693 500.00 | | 1 693 500.00 | 1 693 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 114.00 | 5 173.00 | 2 941.00 | 8 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 559.00 | 57 492.00 | 137 066.00 | 194 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | 1 628.00 | 16 576.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 878.00 | 64 293.00 | 1 853 584.00 | 1 917 878.00 |
BT Marchandises | 327 443.00 | | 327 443.00 | 327 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
BZ Autres créances | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 122 192.00 | | 122 192.00 | 122 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 271.00 | | 572 271.00 | 572 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 149.00 | 64 293.00 | 2 425 855.00 | 2 490 149.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
DH Report à nouveau | 122 365.00 | | | 122 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 039.00 | | | 144 039.00 |
DL TOTAL (I) | 430 543.00 | | | 430 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 170.00 | | | 1 359 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 665.00 | | | 281 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
EA Autres dettes | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 312.00 | | | 1 995 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 855.00 | | | 2 425 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 259.00 | | | 664 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 210.00 | 242 210.00 | | 242 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 170.00 | 153 118.00 | 618 043.00 | 1 359 170.00 |
VI Groupe et associés | 281 666.00 | 156 666.00 | 125 000.00 | 281 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 840.00 | 122 635.00 | 18 205.00 | 140 840.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 312.00 | 664 260.00 | 743 043.00 | 1 995 312.00 |