| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 597.00 | 3 391.00 | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 500.00 | | 1 693 500.00 | 1 693 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 114.00 | 7 463.00 | 650.00 | 8 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 074.00 | 78 761.00 | 124 312.00 | 203 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 268.00 | 1 659.00 | 19 608.00 | 21 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 444.00 | 88 481.00 | 1 844 963.00 | 1 933 444.00 |
BT Marchandises | 361 372.00 | | 361 372.00 | 361 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
BZ Autres créances | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CF Disponibilités | 306 143.00 | | 306 143.00 | 306 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 198.00 | | 801 198.00 | 801 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 642.00 | 88 481.00 | 2 646 161.00 | 2 734 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 757.00 | | | 241 757.00 |
DL TOTAL (I) | 392 300.00 | | | 392 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 475.00 | | | 1 607 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 288.00 | | | 135 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 681.00 | | | 361 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
EA Autres dettes | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 861.00 | | | 2 253 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 161.00 | | | 2 646 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 164.00 | | | 711 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 682.00 | 361 682.00 | | 361 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
UX Autres créances clients | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VB T. V. A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 476.00 | 189 779.00 | 765 674.00 | 1 607 476.00 |
VI Groupe et associés | 135 288.00 | 10 288.00 | 125 000.00 | 135 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 950.00 | 133 582.00 | 21 368.00 | 154 950.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 861.00 | 711 164.00 | 890 674.00 | 2 253 861.00 |