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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 1 926.00 | 2 061.00 | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 500.00 | | 1 693 500.00 | 1 693 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 674.00 | 12 299.00 | 30 375.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 828.00 | 105 867.00 | 124 961.00 | 230 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 427.00 | 2 133.00 | 19 293.00 | 21 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 919.00 | 122 227.00 | 1 873 691.00 | 1 995 919.00 |
BT Marchandises | 374 045.00 | | 374 045.00 | 374 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
BZ Autres créances | 131 193.00 | | 131 193.00 | 131 193.00 |
CF Disponibilités | 361 191.00 | | 361 191.00 | 361 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 095.00 | | 943 095.00 | 943 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 014.00 | 122 227.00 | 2 816 786.00 | 2 939 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 300.00 | | | 337 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 530.00 | | | 388 530.00 |
DL TOTAL (I) | 780 831.00 | | | 780 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 304.00 | | | 1 441 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 687.00 | | | 329 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
EA Autres dettes | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 955.00 | | | 2 035 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 786.00 | | | 2 816 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 537.00 | | | 794 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 687.00 | 329 687.00 | | 329 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
UX Autres créances clients | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 305.00 | 200 379.00 | 781 973.00 | 1 441 305.00 |
VI Groupe et associés | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 285.00 | 207 758.00 | 21 527.00 | 229 285.00 |
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 464.00 | 668 049.00 | 908 462.00 | 2 035 464.00 |