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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 304.00 | 34 231.00 | 63 073.00 | 97 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 374.00 | 17 165.00 | 19 209.00 | 36 374.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 411.00 | 51 396.00 | 248 015.00 | 299 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 114.00 | | 1 572 114.00 | 1 572 114.00 |
BZ Autres créances | 203 436.00 | | 203 436.00 | 203 436.00 |
CF Disponibilités | 702 711.00 | | 702 711.00 | 702 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 797.00 | | 2 513 797.00 | 2 513 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 209.00 | 51 396.00 | 2 761 812.00 | 2 813 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 381.00 | | | 460 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 798.00 | | | 883 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 179.00 | | | 1 399 179.00 |
DP Provisions pour risques | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 277.00 | | | 594 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 105.00 | | | 575 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 477.00 | | | 1 341 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 812.00 | | | 2 761 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 725.00 | | | 1 235 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 649 189.00 | | 6 649 189.00 | 6 649 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 189.00 | | 6 649 189.00 | 6 649 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 276.00 | | | 372 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 114.00 | | | 6 667 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 316.00 | | | 5 783 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 798.00 | | | 883 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 317.00 | | | 401 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 196.00 | | 53 815.00 | 248 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 096.00 | | 44 582.00 | 89 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 9 233.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 061.00 | 31 336.00 | | 20 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 061.00 | 31 336.00 | | 20 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 277.00 | 594 277.00 | | 594 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 756.00 | 251 756.00 | | 251 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 114.00 | 1 572 114.00 | | 1 572 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VB T. V. A. | 175 796.00 | 175 796.00 | | 175 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 581.00 | 36 829.00 | 105 752.00 | 142 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 607.00 | 1 805 674.00 | 6 933.00 | 1 812 607.00 |
VW T.V.A. | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 477.00 | 1 235 725.00 | 105 752.00 | 1 341 477.00 |