| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 887.00 | 1 913.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 138.00 | 96 127.00 | 105 011.00 | 201 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 087.00 | 30 655.00 | 26 432.00 | 57 087.00 |
BF Prêts | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 802.00 | 127 669.00 | 300 133.00 | 427 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 247.00 | | 1 926 247.00 | 1 926 247.00 |
BZ Autres créances | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
CF Disponibilités | 957 011.00 | | 957 011.00 | 957 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 769.00 | | 3 145 769.00 | 3 145 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 571.00 | 127 669.00 | 3 445 902.00 | 3 573 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 473.00 | 1 344 179.00 | | 1 383 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 122.00 | 539 294.00 | | 490 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 512.00 | 1 938 473.00 | | 1 949 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 226.00 | 105 812.00 | | 114 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 209.00 | 621 691.00 | | 965 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 882.00 | 327 011.00 | | 404 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 298.00 | 2 282.00 | | 11 298.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 6 183.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 390.00 | 1 062 978.00 | | 1 496 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 902.00 | 3 022 608.00 | | 3 445 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 173.00 | | | 1 430 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 294 378.00 | | 7 294 378.00 | 7 294 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 378.00 | | 7 294 378.00 | 7 294 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 374 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 360.00 | 11 374.00 | | 11 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 383.00 | 12 617.00 | | 25 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 743.00 | 23 990.00 | | 36 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 384.00 | 2 437.00 | | 23 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 2 597.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 675.00 | 5 034.00 | | 23 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 068.00 | 18 956.00 | | 13 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 487.00 | 205 341.00 | | 177 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 344.00 | 5 873 547.00 | | 7 411 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 221.00 | 5 334 252.00 | | 6 921 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 122.00 | 539 294.00 | | 490 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 917.00 | | | 478 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 449.00 | | 121 000.00 | 310 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 356.00 | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 427 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 258 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 800.00 | | 2 800.00 | 158 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 916.00 | | 113 600.00 | 144 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | 4 600.00 | 6 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 838.00 | 49 832.00 | | 77 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 838.00 | 48 945.00 | | 77 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 247.00 | 1 926 247.00 | | 1 926 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 973.00 | | | 44 973.00 |