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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 756.00 | 4 993.00 | 5 749.00 |
040 Immobilisations financières | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 399.00 | 756.00 | 127 643.00 | 128 399.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
110 Total général Actif | 154 637.00 | 756.00 | 153 881.00 | 154 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 2 065.00 | 3 684.00 | 5 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 399.00 | 2 065.00 | 126 334.00 | 128 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 023.00 | 2 065.00 | 144 958.00 | 147 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 861.00 | | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | 24 595.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 27 922.00 | 24 695.00 | | 27 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 918.00 | 107 914.00 | | 99 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 677.00 | 21 272.00 | | 11 677.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 036.00 | 129 186.00 | | 117 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 958.00 | 153 881.00 | | 144 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 899.00 | | | 144 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 42 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 4 432.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 056.00 | 124 422.00 | | 42 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 830.00 | 99 828.00 | | 38 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | 24 595.00 | | 3 227.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 1 309.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 1 309.00 | | 756.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 432.00 | 8 782.00 | 650.00 | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 036.00 | 117 036.00 | | 117 036.00 |