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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 4 539.00 | 1 210.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 749.00 | 4 539.00 | 151 210.00 | 155 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 272.00 | 4 539.00 | 167 733.00 | 172 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 22 956.00 | 27 812.00 | | 22 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 871.00 | -4 855.00 | | -9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 13 195.00 | 23 066.00 | | 13 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 546.00 | 18 500.00 | | 18 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 684.00 | 105 694.00 | | 128 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 9 379.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959.00 | 562.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 538.00 | 134 134.00 | | 154 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 733.00 | 157 201.00 | | 167 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230.00 | 27 302.00 | | 9 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 101.00 | 32 157.00 | | 19 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 871.00 | -4 855.00 | | -9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374.00 | 1 165.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 1 165.00 | | 3 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 546.00 | 3 054.00 | 15 493.00 | 18 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 538.00 | 139 046.00 | 15 493.00 | 154 538.00 |