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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 3 374.00 | 2 375.00 | 5 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 749.00 | 3 374.00 | 143 375.00 | 146 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 575.00 | 3 374.00 | 157 201.00 | 160 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
DH Report à nouveau | | 24 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 855.00 | 3 227.00 | | -4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 23 066.00 | 27 922.00 | | 23 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 694.00 | 99 918.00 | | 105 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 5 341.00 | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 11 677.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 134.00 | 117 036.00 | | 134 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 201.00 | 144 958.00 | | 157 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 302.00 | 42 056.00 | | 27 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 157.00 | 38 829.00 | | 32 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 855.00 | 3 227.00 | | -4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 1 309.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 1 309.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |