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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 999.00 | 9 218.00 | 69 781.00 | 78 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 312.00 | 4 570.00 | 46 741.00 | 51 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 319.00 | 13 789.00 | 257 530.00 | 271 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
BZ Autres créances | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
CF Disponibilités | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 922.00 | | 216 922.00 | 216 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 242.00 | 13 789.00 | 474 452.00 | 488 242.00 |
CU Autres participations | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
DK Provisions réglementées | 436.00 | | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 184.00 | | | 271 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 452.00 | | | 474 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 724.00 | | 283 076.00 | 126 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 070.00 | 36 412.00 | 271 319.00 | 102 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 070.00 | 36 412.00 | 130 311.00 | 102 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 224.00 | | 161 568.00 | 107 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 121 508.00 | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811.00 | 17 402.00 | 10 425.00 | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | 17 402.00 | 10 425.00 | 6 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VC Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 184.00 | 47 828.00 | 169 723.00 | 271 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 449.00 | | | -25 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 275.00 | 106 275.00 | 2 000.00 | 108 275.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 428.00 | 98 072.00 | 169 723.00 | 321 428.00 |