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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 999.00 | 19 441.00 | 59 558.00 | 78 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 338.00 | 11 420.00 | 54 917.00 | 66 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 048.00 | 30 861.00 | 276 187.00 | 307 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BZ Autres créances | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CF Disponibilités | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 718.00 | | 128 718.00 | 128 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 767.00 | 30 861.00 | 404 905.00 | 435 767.00 |
CU Autres participations | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 149 837.00 | | | 149 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 114.00 | | | 213 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 928.00 | | | 237 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 905.00 | | | 404 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
FG Production vendue services | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 638.00 | | 122 638.00 | 122 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 554.00 | | | -9 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 834.00 | | | 157 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 319.00 | | 35 728.00 | 271 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 311.00 | | 15 025.00 | 130 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 508.00 | | 20 703.00 | 123 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 789.00 | 17 072.00 | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | 17 072.00 | | 13 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | 1 321.00 | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | 1 321.00 | | 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VC Groupe et associés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 114.00 | 42 200.00 | 148 930.00 | 213 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 855.00 | 60 855.00 | 2 000.00 | 62 855.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 928.00 | 67 013.00 | 148 930.00 | 237 928.00 |