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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 999.00 | 29 663.00 | 49 335.00 | 78 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 838.00 | 16 534.00 | 35 303.00 | 51 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 012.00 | 46 198.00 | 254 813.00 | 301 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 459.00 | 46 198.00 | 365 260.00 | 411 459.00 |
CU Autres participations | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | | | 202.00 |
DK Provisions réglementées | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DL TOTAL (I) | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 260.00 | | | 365 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
FG Production vendue services | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 524.00 | | | 175 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 048.00 | | 9 363.00 | 307 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 152 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 301 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 130 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 211.00 | | 9 363.00 | 144 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 861.00 | 17 906.00 | 2 569.00 | 30 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 17 906.00 | 2 569.00 | 30 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 758.00 | 1 384.00 | | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | 1 384.00 | | 1 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 908.00 | 39 643.00 | 131 265.00 | 170 908.00 |
VI Groupe et associés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 394.00 | 76 307.00 | 2 086.00 | 78 394.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 695.00 | 65 430.00 | 131 265.00 | 196 695.00 |