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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 468.00 | 3 799.00 | 16 669.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 562.00 | 7 703.00 | 65 859.00 | 73 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 030.00 | 11 503.00 | 214 528.00 | 226 030.00 |
BT Marchandises | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BZ Autres créances | -947.00 | | -947.00 | -947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 864.00 | 11 503.00 | 304 362.00 | 315 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DL TOTAL (I) | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 187.00 | | | 210 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 362.00 | | | 304 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 097.00 | | 804 097.00 | 804 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 097.00 | | 804 097.00 | 804 097.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 138.00 | | | 804 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 564.00 | | | 777 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 430.00 | | | 226 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 226 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 94 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 587.00 | 84.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 587.00 | 84.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 462.00 | 23 886.00 | 97 593.00 | 146 462.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 988.00 | -5 988.00 | | -5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 187.00 | 87 611.00 | 97 593.00 | 210 187.00 |