| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 398.00 | 8 275.00 | 18 123.00 | 26 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 677.00 | 15 644.00 | 64 034.00 | 79 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 075.00 | 23 919.00 | 214 157.00 | 238 075.00 |
BT Marchandises | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | 241.00 | 7 770.00 | 8 012.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CF Disponibilités | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 421.00 | 241.00 | 144 179.00 | 144 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 496.00 | 24 160.00 | 358 336.00 | 382 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 013.00 | 26 574.00 | | 41 013.00 |
DL TOTAL (I) | 135 188.00 | 94 174.00 | | 135 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 631.00 | 146 462.00 | | 122 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 33 891.00 | | 49 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 036.00 | 21 175.00 | | 39 036.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 148.00 | 210 187.00 | | 223 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 336.00 | 304 362.00 | | 358 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 272.00 | | 917 272.00 | 917 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 272.00 | | 917 272.00 | 917 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 423.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 1 739.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | -1 739.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 4 748.00 | | 9 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 759.00 | 804 138.00 | | 920 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 746.00 | 777 564.00 | | 879 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 013.00 | 26 574.00 | | 41 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 030.00 | 12 045.00 | | 226 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 075.00 | | | 238 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 030.00 | 12 045.00 | | 94 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 503.00 | 12 416.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 12 416.00 | | 11 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 631.00 | 24 107.00 | 98 524.00 | 122 631.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 189.00 | -4 189.00 | | -4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 148.00 | 124 624.00 | 98 524.00 | 223 148.00 |